「理财」易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资

2021-07-07 作者:未知   |   浏览(

易方达恒生中国企业买卖型开放式指数证券资金投入基金联接基金更新的招募说明书摘要查询PDF原文

易方达恒生中国企业买卖型开放式指数证券资金投入基金联接基金更新的招募说明书

摘要

基金管理人:易方达基金管理公司

基金推广托管人:交通银行股份公司

二○二○年7月

要紧提示

本基金依据 2012 年 6 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达恒生中国企

业买卖型开放式指数证券资金投入基金及联接基金募集的批复》和

2012 年 6 月 29 日《关于易方达恒生中国企业买卖型开放式指数证券资金投入基金及其联接基金

募集时间安排的确认函》的核准,进行募集。本基金的基金合

同于 2012 年 8 月 21 日正式生效。

本摘要依据基金合同和基金招募说明书撰写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金资金投入人自依基金合同获得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和同意,并根据《基金法》、《运作方法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金资金投入人欲知道基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明资金投入于本基金没风险。

基金管理人根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。

本基金为易方达恒生中国企业买卖型开放式指数证券资金投入基金的联接基金,其资金投入目的是紧密跟踪营业额比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金资产中资金投入于易方达恒生中国企业 ETF 的比率高于基金资产净值的 90%。本基金资金投入于证券期货市场,基金净值会由于证券期货市场波动等原因产生波动,资金投入有风险,资金投入者在资金投入本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金商品资料概要等信息披露文件,全方位认识本基金商品的风险收益特点和商品特质,充分考虑自己的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、机会、数目等资金投入行为作出独立决策,承担基金资金投入中可能出现的各类风险。资金投入本基金可能遇见的主要风险包括:本基金特有些风险,主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与营业额比较基准收益率偏离的风险、基金开通外币认申赎业务带来的风险、通过内地与香港股票市场买卖互联互通机制资金投入于香港市场股票的风险等;资金投入风险,主要包括市场风险等;流动性风险,主要包括资金投入标的的流动性风险与基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对资金投入者带来的风险;运作风险,主要包括操作风险等;本基金法律文件中涉及基金风险特点的表述与销售机构对基金的风险评级可能不同的风险;不可抗力风险;等等。假如境外资金投入市场的货币相对于人民币贬值,将对基金收益产生不利影响;除此之外,外币对人民币的汇率大幅波动也会加强人民币份额基

金净值波动的幅度;因为本基金外币份额的净值计算与汇率挂钩,外币对人民币的汇率大幅波动也会加强外币份额净值波动的幅度。本基金是 ETF 联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

基金管理人提醒资金投入者基金资金投入的“买者自负”原则,在资金投入者作出资金投入决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的资金投入风险,由资金投入者自行负责。

本基金由易方达基金管理公司独立管理,未聘请境外资金投入顾问。

基金的过往营业额并不预示其将来表现。

在本基金目的 ETF-易方达恒生中国企业买卖型开放式指数证券资金投入基金未能符合基金

备案条件时,本基金将不可以设立,面临募集失败的风险。

在本基金存续期间,基金管理人和基金推广托管人不承担汇率变动风险。

本基金与目的 ETF 的联系与不同:

本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,二者既有联系也有不同:在基金

的资金投入办法方面,易方达恒生中国企业 ETF 主要采取完全复制法,直接资金投入于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的办法,通过将绝大多数基金财产资金投入于易方达恒生中国企业ETF,达成对营业额比较基准的紧密跟踪。在买卖方法方面,资金投入者既可以像购买股票一样在交易平台购买易方达恒生中国企业 ETF,也可以根据最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的需要,申赎易方达恒生中国企业 ETF;而本基金则像一般的开放式基金一样,资金投入者可以通过基金管理人及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。

虽然本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,但本基金与易方达恒生中国企业

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